捕鱼大咖

2023年预算执行情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。面对复杂多变的外部形势和诸多风险挑战，全区财政工作在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，进一步加强财政资源统筹，继续坚持长期过“紧日子”，积极应对财政收支平衡压力，切实防范政府债务风险，全力保障全区经济社会事业稳定发展。

一、预算执行情况

1、一般公共预算

2023年，区级一般公共预算收入完成113.1亿元，增长10.6%。

按照市对区现行财政体制，预计2023年全区一般公共预算总财力101.26亿元，其中：区本级财力75.94亿元（含当年一般公共预算收入结算财力55.5亿元[1]，动用预算稳定调节基金1亿元，调入资金17.44亿元[2]，当年新增地方政府一般债券收入2亿元），上级转移支付20.25亿元，上年结转5.07亿元。

预计2023年全区一般公共预算总支出93.12亿元，其中：区级支出72.9亿元（含区本级支出70.9亿元，当年新增债券安排支出2亿元），上级转移支付支出16.01亿元，上年结转支出4.21亿元。结余结转8.14亿元，主要是上级转移支付的部分专项资金及区级安排的教育专项绩效等资金结转。

2、政府性基金预算

2023年，全区政府性基金预算总财力31.25亿元，其中：调入资金2.41亿元[3]，上级转移支付9.41亿元，上年结转19.43亿元。全区政府性基金预算支出24.27亿元，其中：区级支出2.41亿元，上级转移支付支出2.45亿元，上年结转支出19.41亿元。结转6.98亿元，主要是12月末下达的新城反哺老城专项资金6亿元结转。

3、国有资本经营预算

2023年，全区国有资本经营预算总财力0.13亿元，其中：区级国有资本经营收入0.04亿元，上级补助国有资本经营收入0.05亿元，上年结转0.04亿元。全区国有资本经营预算支出0.08亿元，主要用于支持秦淮历史文化建筑保护等。结转 0.05亿元，主要是当年上级转移支付安排的企业退休人员社会化管理服务专项资金结转。

4、社会保险基金预算

根据现行政府预算体系划分及市区财政管理体制，我区无社会保险基金收支预算。

目前，财政决算正在编制中，数据可能会有所调整，最终结果将向区人大常委会报告，并按规定向社会公开。

二、落实区人大预算决议及主要工作情况

按照区三届人大二次会议有关决议，以及区人大常委会的审查意见，财政部门紧紧围绕区委、区政府决策部署，着力强化财源建设，持续深化财政管理，切实兜牢“三保”底线，积极防范债务风险，全力保障财政收支平稳运行。全年重点推进工作情况如下：

（一）强化精准有效施策，确保收入稳步增长

一是全面落实惠企政策。不折不扣落实各项减税降费支持政策，2023年度累计完成各类减税降费及退税缓税共28.51亿元，切实减轻企业负担；通过“宁企通”等平台加强涉企政策宣贯，联动区发改委、商务局等部门精简工作流程、加快资金兑付，聚力支持高端商务商贸、现代金融服务等重点产业发展，进一步提升涉企资金效能。二是加强税收精细征管。全年累计组织征收补偿项目企业所得税、股权转让个人所得税等6.4亿元；强力推进楼宇、园区载体提效工作，规范入驻企业税收征管，全年新增税收0.67亿元；持续加强建安税收源头管控，严格落实税收前置机制，全年新增税收1.7亿元；继续加强非税收入管理，累计上缴行政事业单位征收补偿款等各类非税收入3.4亿元。三是深化企业走访服务。切实落实区、街领导分层分级挂包服务企业机制，固化走访刚性要求，深度联络感情，高位协调解决企业困难诉求，全年累计走访重点税源企业370余户，深耕细作稳固存量税源；依托财税工作专班机制，全年累计办结涉及子女入学、扶持政策、政务服务等事项102件。

（二）持续聚焦基本民生，集中财力保障重点

一是切实兜底重点人群保障。安排资金9亿元，主要用于落实各类社会保障政策和军队移交人员安置，包括发放困难居民低保金、80周岁以上老人“尊老金”，实施困难群众大病救助、临时救助及残疾人救助，做好军队移交地方人员及退役士兵安置，补助城镇居民养老保险，进一步提升人民群众生活保障水平。二是有效促进社会事业发展。安排资金27亿元，主要用于落实教师工资待遇、支持“双减”政策实施、推动校园安全提升、更新教学技术装备，进一步提高教育均衡发展水平；安排资金6亿元，主要用于疫情防控资金清算、城镇居民医保补助及基本公共卫生服务，不断增强医疗卫生公共服务保障能力；安排资金0.4亿元，主要用于文体场馆免费开放、灯会举办、非遗保护及健身器材更新，助力文旅体事业更优发展。三是不断强化稳就业支持力度。安排资金1亿元，主要用于严格落实各类就业创业扶持政策，包括发放就业大学生面试补贴及用人单位社会保险补贴、实施千名大学生创业扶持计划、开展政府补贴性职业技能培训、鼓励企业开发公益性岗位招用就业困难人员，不断优化就业服务保障。四是继续支持城市维护更新。安排资金2.5亿元，主要用于城市基础设施维护管养、污染防治；安排资金3.4亿元，用于朝天宫片区等环境综合整治、冶修一路等道路建设、雨水管网清疏修缮、积淹水点改造及老旧小区出新等；安排资金2亿元，主要用于石榴新村、荷花塘等居住类地段城市更新项目建设，消除片区安全隐患，改善居民居住条件，不断提升区域整体环境品质。

（三）充分发挥政策撬动，持续优化产业结构

一是不断加大企业扶持力度。安排资金3.5亿元，主要用于落实省、市、区各项产业扶持政策，切实发挥财政资金引导促进作用，构建形成产业结构合理、产业特色鲜明、产业集群品牌实力不断彰显的现代产业体系；支持以白下高新园区为核心的产业园区等创新平台发展，激发科研机构创新活力、建设层次高、效能优的科技创新平台体系，着力打造新型创业载体。二是支持招引培育各类人才。安排资金2亿元，主要用于实施紫金山英才等高层次人才引进计划，落实人才安居租赁补贴、人才贡献奖励等各类补助政策，培育创新型企业家，加快领军型创业人才集聚；发放高校毕业生住房租赁补贴，支持青年人才安居落户，有效吸引推动城市发展的新生力量。三是激发政府引导基金新动能。加快政府投资基金运作，推动资本、技术、人才等各项要素资源向我区重点领域、重点区域聚集，补强短板产业、发展优势产业，顺利完成与GGV纪源资本、峰瑞资本、邦盛资本合作子基金项目落地，利用基金多级放大效应，吸引更多优质企业落地投资兴业。

（四）坚持聚焦提质增效，不断优化财政管理

一是进一步强化预算资金管理。严格执行年初预算公用经费压减20%支出标准，全年压减规模约0.12亿元；及时调减当年未实施或执行进度滞缓项目资金，全年调减部门项目预算资金约1亿元，全部收回财政，统筹用于重点项目支出；常态化开展预算单位往来款清理工作，当年收回存量性结余资金0.3亿元。二是不断深化预算绩效管理。严格执行新增项目事前绩效评估，评估未通过一律不得纳入预算， 2023年部门申报评估未通过项目共35个，涉及资金2837万元；选取课后延时服务、污染防治等10个项目，聘请第三方开展重点绩效评价，针对年初既定目标，考量项目经济和社会效益，根据评价结果，压减或取消低效、无效项目；全年组织开展全区范围内累计8个班次、300多人次绩效管理业务培训，进一步压实预算单位主体责任，提高单位绩效管理水平。三是切实提高资产使用效益。根据上级财政部门统一部署，开展全区行政事业单位闲置资产清查盘活工作；上线“资产云”管理系统，实现政府采购与资产配置数据匹配衔接，切实落实精准采购；发挥财政综合管理职能，会同政府办、国资办等有关部门，有序推进行政事业单位与国企之间相互使用房产清理工作，明晰双方权责，规范审批流程，充分发挥房产使用效益。四是继续加强政府投资项目管理。严格执行《捕鱼大咖 政府投资项目管理办法》，进一步规范政府投资决策行为，全年无追加政府投资项目；加快推进存量项目、新建项目及城市更新等建设项目审计全覆盖，启动秣陵路21号、太平南路76巷民国建筑危房消险工程等27个项目审计，根据跟审及决算审计核减成本1183万元；稳步推进“十四五”城市更新项目实施，加强项目设计及实施方案审核，压减曾静毅故居改造等更新项目成本约2000万元；加快政府投资项目监管平台开发，根据项目管理各环节及监管职责，发挥多部门合力，实现政府投资项目全流程监管。

（五）积极防控债务风险，筑牢安全发展底线

一是切实规范政府举债行为。在财政承受能力范围内，依法用好规范举债融资政策，严格审核新增债券项目，当年争取新增债券资金2亿元，主要用于危房改造及存量项目续建；加强债券资金使用监管，督促主管部门和项目单位落实管理责任，确保债券资金专款专用，发挥债券资金对区域经济的拉动作用。二是积极推进隐性债务化解。进一步细化分解化债方案，压实化债责任，确保完成年度10.9亿元的化债任务；加强共有产权房、保障房、人才房销售款等各类资金统筹，不断拓展化债资金来源；加强区域低效用地等土地资源研究，积极争取新城反哺老城等上级专项补助资金，进一步夯实化债基础。三是持续强化经营性债务管控。根据上级关于经营性债务管控要求，稳妥有序推进国有企业退出融资平台，全年完成融资平台数量压降15家目标，综合融资成本较2022年末再次下降，实现债务规模和资产负债率“双管控”；严守防范隐性债务风险“十条铁律”，按照债务日常管理“108条规范”加强国企融资监管，从严遏制新增隐性债务风险；对投融资行为实行逐级审批、分级管理，指导企业完善投融资决策监管机制，将投融资、担保等列为企业“三重一大”事项。

当前我区财政运行总体平稳，但依然面临很大困难与挑战：一是当前宏观经济仍存在较大不确定性，财政增收动能不足，区级财力增长仍然滞缓；二是“三保”等刚性支出规模大，财政收支矛盾依然突出；三是债务规模虽然得到有效控制，但多因素影响综合财力规模，防范化解政府债务风险任务依然艰巨。对此，我们将继续强化责任担当，坚守底线思维，采取积极有效措施加以解决。

2024年预算草案

2024年，我区预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实党的二十大和二十届二中全会精神，按照区委、区政府部署要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，统筹好经济发展与民生保障，继续树牢过“紧日子”思想，兼顾需要与可能、当前与长远、发展与安全，集中财力办大事、办好事，保障经济社会平稳运行。预算编制及管理遵循以下原则：一是以收定支、量入为出。坚持预算安排和经济社会发展实际需求相适应，统筹资源做大蛋糕，按轻重缓急明确支出保障顺序。二是零基预算、绩效优先。打破基数概念和支出固化格局，持续推进预算绩效管理，强化绩效管理成果与预算编制等有机衔接。三是勤俭节约、保障重点。将党政机关过“紧日子”作为常态化要求，继续压减行政运行成本，厉行节约办一切事业，助力人民群众过“好日子”。具体安排情况汇报如下：

一、一般公共预算草案

1、一般公共预算收入

2024年，全区一般公共预算收入预期性目标增长5%。

2、一般公共预算可用财力

按照我区一般公共预算收入增长目标及现行财政体制测算，2024年预计区级一般公共预算结算财力57亿元，考虑2024年实际预算支出需求，拟调入资金16亿元[4]，2024年区级一般公共预算总财力73亿元。

3、一般公共预算支出

区级一般公共预算总财力73亿元，拟安排区级一般公共预算支出73亿元。

2024年区级一般公共预算主要科目支出情况如下：

安排公共安全支出2.97亿元，主要用于综治维稳、政法系统人员经费及办公办案经费。

安排教育支出24.85亿元，主要用于保障教师工资待遇、足额安排生均公用经费、组织开展教师培训、落实义务教育及非义务教育困难学生各类助学政策等。

安排科学技术支出1.62亿元，主要用于实施人才引进计划、落实科技产业发展扶持政策、支持科技成果转化及科创载体平台建设等。

安排文化旅游体育与传媒支出0.38亿元，主要用于支持文化产业发展、非物质文化遗产保护、场馆免费开放及开展群众文体活动等。

安排社会保障和就业支出9.99亿元，主要用于落实低保等各类社会救助、支持大学生等创业就业、做好退役士兵安置、保障社区工作者待遇、支持基层社区建设等。

安排卫生健康支出4.5亿元，主要用于加强基本公共卫生服务能力建设，支持医疗机构专业设备投入，促进基层医疗卫生服务水平提升。

安排节能环保支出0.35亿元，主要用于大气、水体污染、餐饮油烟监测，落实新能源汽车及充电设施推广应用补贴等各项政策。

安排城乡社区支出7.01亿元，主要用于市政基础设施维护管养、补贴“安心用气”工程、支持老旧小区物业管理水平提升等。

安排资源勘探工业信息等支出1.8亿元，主要用于支持总部经济发展及现代服务业产业扶持等。

安排援助其他地区支出0.67亿元，主要用于援疆援藏援青海及对口扶贫协作支出。

安排住房保障支出6.32亿元，主要用于落实人才安居租赁补贴政策及保障行政事业单位人员住房改革支出。

债务付息支出1.55亿元，主要用于地方政府一般债券付息。

二、政府性基金预算草案

根据现行政府预算体系划分及市区财政管理体制，我区无政府性基金预算收入，考虑地方政府专项债券付息支出，采取调入资金方式安排支出。2024年调入资金2.14亿元[5]，安排地方政府专项债券付息2.14亿元。

三、国有资本经营预算草案

1、国有资本经营预算收入

根据区国资部门制定的以上年度“母公司合并财务报表中归属母公司所有者净利润扣除法定公积”为上缴利润基数、按10%的比例上缴收益的原则，依据经审计的2022年度各国企集团汇总净利润计算，2024年预计可上缴国有资本经营收益258万元，其中：历保集团143万元、科创集团61万元、壹城集团54万元。

2、国有资本经营预算支出

2024年预计安排支出258万元，主要用于历史文化保护项目支出等。

四、社会保险基金预算草案

根据现行政府预算体系划分及市区财政管理体制，我区无社会保险基金收支预算。

2024年财政主要工作

2024年，全区财政工作将全面贯彻落实党委、政府决策部署，聚焦全年各项目标任务，准确研判发展形势和风险挑战，着力“保运转、控风险”，全力以赴推动经济及社会事业平稳运行。

一、  聚焦税源建设，积极做大财政收入蛋糕

一是切实发挥体制机制保障作用。面对当前日益突出的财政收支矛盾，强化宣传引导，推动全区上下牢固树立服务税源经济的意识；调整完善街道板块、行业部门及区属国企财税考核办法，重点加大转引、留户工作考核力度，增强考核刚性，强化压力传导；完善招商引资、特色产业发展、企业经济贡献提升、载体改造及坪效提升等扶持政策，优化快速供给机制，充分发挥财政资金对经济发展撬动作用。二是不断强化税收精细化组织。紧盯重点行业、重点税源企业，落实区、街领导常态化挂包走访服务机制，加强沟通，积极争取属地央企国企新设主体落地；加强总分机构企业所得税、建安税收、个人房产租赁税收、零散税收等常规税源组织，固化现有机制，做大税收增量；加强税收政策研究，挖掘分支机构汇总纳税、品牌代理税收筹划及一次性税收等，强化收入组织，激活变量。三是着力促进招商引资提质增效。加强经济部门联动，深入分析研判我区产业优势、区位优势，进一步明确我区主导产业，为全区招商提供招引方向；发挥各经济部门职能，统筹各类政策、现有载体、应用场景、优质服务等资源，强化对招商引资服务保障；突出经济贡献导向，加强项目前置评估，优化已落地项目持续跟踪服务机制，加速转化提高属地经济贡献；充分发挥南部新城区位优势，完善新城联动招商工作机制及配套政策，调动多方积极性，全力支持新城重大项目招引，着力打造新的经济增长极。

二、坚持有保有压，确保财政资金精准投入

一是坚持长期过“紧日子”。2024年部门预算公用支出继续执行压减20%支出标准，一般性项目支出只减不增；信息化建设等各部门同类项目，由信息化主管部门扎口管理，提升项目建设规模效益，防止重复、低效投入；加强政府购买服务管理，未纳入政府购买服务指导性目录的事项、应当由政府部门履职的事项等不得通过购买服务方式实施；继续加强财政供养人员总量控制，严控新增编外人员，在职在编人员集约统筹使用，大力压减人力成本。二是从严从紧编制预算。继续加强部门资源统筹，盘清部门所有存量资源，严格按照全口径预算编制要求，将部门所有收入来源、所有支出事项全部纳入预算编制，未纳入预算的收支事项，一律不得执行；结合上年度项目预算执行情况调整安排当年预算，对2023年执行率低于80%的项目，原则上按不低于20%规模压减其2024年预算，执行率为0的项目，原则上不再予以安排。三是有序保障重点支出。继续将 “三保”支出、防范债务风险支出放在预算安排的优先保障位置；在财力总限额内，根据绩效优先原则，按轻重缓急明确其他支出保障顺序，确保当期可承受、长期可持续；保持必要的支出强度，夯实产业发展基础，保障重大政策、重要改革、重点项目落地，促进经济长期可持续发展。四是进一步强化预算执行监督。年度执行中，除偿还债务、应对重大突发事项以及落实中央和省市有关政策外，一律不予新增支出；严格执行国库集中支付要求，进一步加强重点领域资金使用监督检查，严禁挪用、超范围使用项目资金；继续加强项目预算执行进度把控，及时收回执行率低下项目资金，统筹用于重点项目支出。

三、坚持问题导向，稳步提升预算管理水平

一是不断健全部门内控机制。落实部门主体责任，进一步优化部门内部预算编制执行、资产配置等管理和监督机制，强化事前规范、事中监督、事后检查，对资金支付、政府采购等关键环节和业务风险点加强控制，确保预算管理各项制度要求落到实处。二是进一步落实落细绩效管理。依托省财政厅预算管理一体化信息系统，加强绩效执行监督，督促单位及时纠偏，提高项目绩效目标完成质量；进一步完善全流程、全覆盖的绩效管理体系，建立项目申报有目标、执行有监控、完成有评价、评价结果有运用的闭环管理模式。三是继续深化资产管理。持续推进行政事业单位低效闲置房屋、土地、车辆等存量资产资源盘活，通过调剂共享、对外出租等方式，提升国有资产使用效益；进一步完善经营性房产收益考核办法，加大考核力度，强化日常监管，推动国有房产保值增值；围绕新出台的省市行政事业性国有资产管理新政，加强顶层制度建设，针对资产管理中薄弱环节，出台相关配套管理制度，解决存在突出问题。四是持续推进审计查出问题整改。以各类审计检查发现问题为导向，对照问题清单逐一销号，确保问题逐项整改到位，根据现行相关制度规定，依规依纪追责问责相关责任人；压实部门主体责任，督促部门建立长效管理机制，推动标本兼治，避免类似问题重复发生；深入解读上级各项最新政策文件要求，多形式不定期组织开展单位财务人员业务培训，不断提高部门预算管理水平。

四、筑牢底线思维，多措并举防范债务风险

一是持续加强政府性债务监管。在财力承受范围内，坚持量力而行、量入为出，合理确定政府年度投资规模，确保政府投资计划程序合规，规模可控，坚决避免新增政府隐性债务；细化债券投后管理，督促主管部门和项目单位落实主体责任，加快推进项目建设，加快债券资金使用进度，持续形成实物工作量；统筹专项债券对应项目收益，锁定还本付息资金来源，确保专项债券按期偿还。二是从严落实存量隐性债务化解。逐项细化化债具体举措及资金来源，确保化债方案切实可行，化债举措可查询、可统计、可追溯；继续推进人才房销售和共有产权房转型，做好征收补偿款清理，加快提升房产资源运营收益，多措并举开拓财源，夯实化债财力基础。三是继续深化经营性债务制度约束。强化部门及国企红线意识、底线思维和零容忍要求，继续开展全区大范围、多层次政策宣传培训，压实债务风险管控主体责任，严格落实经营性债务管控各项举措；对存量债务，严格执行未来三个月到期债务情况动态监测，进一步防范化解涉众风险；对照历次巡视、监察、审计等发现问题，深入分析研判问题成因，加强国企融资监管，完善融资相关制度，确保国企融资行为合法合规。

各位代表，做好全年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，继续围绕“奋力推进中国式现代化秦淮新实践”的战略部署，恪守底线思维，强化使命担当，勠力同心，锐意进取，扎实做好各项财政工作，切实防范财政运行风险，助推全区经济社会发展再上新台阶！